공포탐욕지수란?
공포탐욕지수(Fear & Greed Index)는 시장 참여자들의 심리 상태를 0~100 숫자로 나타낸 지표입니다.
워런 버핏의 명언을 기억하시나요?
"남들이 탐욕스러울 때 공포를 느끼고, 남들이 공포에 떨 때 탐욕스러워져라"
공포탐욕지수는 바로 이 원칙을 숫자로 객관화한 것입니다.
공포탐욕지수 해석
| 점수 | 상태 | 시장 분위기 | 전략 |
|---|---|---|---|
| 0~24 | 극단적 공포 | 패닉셀, 투매 | 매수 기회 |
| 25~44 | 공포 | 불안, 관망 | 분할 매수 고려 |
| 45~55 | 중립 | 균형 | 추세 확인 |
| 56~75 | 탐욕 | 낙관, FOMO | 분할 매도 고려 |
| 76~100 | 극단적 탐욕 | 과열, 버블 | 매도 기회 |
공포탐욕지수 구성 요소
공포탐욕지수는 여러 요소를 종합해서 계산합니다:
1. 변동성 (25%)
변동성 높음 = 불안 = 공포 점수 ↑ 변동성 낮음 = 안정 = 탐욕 점수 ↑
2. 시장 모멘텀 (25%)
가격 상승 추세 = 탐욕 점수 ↑ 가격 하락 추세 = 공포 점수 ↑
3. 거래량 (25%)
거래량 급증 (상승 시) = 탐욕 거래량 급증 (하락 시) = 공포
4. SNS/뉴스 (25%)
긍정적 뉴스 = 탐욕 부정적 뉴스, FUD = 공포
공포탐욕지수 활용 전략
전략 1: 극단적 공포에서 매수
조건: 공포탐욕지수 20 이하 추가 확인: RSI 30 이하 코인 존재 진입: 우량 코인 분할 매수 시작 비중: 전체 자금의 30% 투입
역사적 사례:
- 2020년 3월 코로나 폭락: 지수 10 → 이후 비트코인 +1,000%
- 2022년 6월 루나 사태: 지수 6 → 이후 비트코인 +150%
전략 2: 극단적 탐욕에서 매도
조건: 공포탐욕지수 80 이상 추가 확인: RSI 70 이상 코인 다수 실행: 수익 실현 분할 매도 비중: 보유량의 30~50% 정리
역사적 사례:
- 2021년 4월: 지수 95 → 이후 -50% 폭락
- 2021년 11월: 지수 84 → 이후 -70% 폭락
전략 3: 중립 구간 대응
조건: 공포탐욕지수 45~55 의미: 방향성 부재, 횡보 전략: - 신규 진입 자제 - 기존 포지션 유지 - 돌파 방향 확인 후 대응
공포탐욕지수 + 다른 지표 조합
최강 매수 신호 (3콤보)
공포탐욕지수 25 이하 (극단적 공포)
비트코인 RSI 30 이하 (과매도)
볼린저밴드 하단 터치 → 역사적으로 최고의 매수 타이밍
최강 매도 신호 (3콤보)
공포탐욕지수 75 이상 (극단적 탐욕)
비트코인 RSI 70 이상 (과매수)
볼린저밴드 상단 터치 → 고점 가능성 높음, 익절 타이밍
공포탐욕지수 실전 활용법 단계별 매수 전략
| 공포탐욕 | 투자 비중 | 액션 |
|---|---|---|
| 75 이상 | 0% | 매수 금지, 매도 고려 |
| 50~74 | 20% | 소량 분할 매수 |
| 25~49 | 50% | 적극 분할 매수 |
| 25 이하 | 80% | 대량 매수 (기회!) |
예시: 1,000만원 투자
공포탐욕 80 → 매수 0원 (관망) 공포탐욕 60 → 매수 200만원 공포탐욕 40 → 매수 500만원 공포탐욕 20 → 매수 800만원
공포탐욕지수 주의사항
흔한 실수
- 지수만 보고 올인
- 극단적 공포에서 더 떨어질 수 있음
- 반드시 분할 매수
- 단기 지표로 착각
- 공포탐욕지수는 중장기 지표
- 단타에는 RSI가 더 적합
- 뉴스에 휘둘리기
- 공포 구간에서 악재 뉴스는 당연
- 뉴스 반대로 행동해야 수익
올바른 활용법
- 큰 그림(시장 사이클) 파악용으로 사용
- RSI, 볼린저밴드와 함께 종합 판단
- 분할 매수/매도 필수
- 감정 제어의 도구로 활용
공포탐욕지수, 어디서 확인할까?
글로벌 (비트코인 기준)
- Alternative.me: 가장 유명한 글로벌 지수
- CNN Fear & Greed: 전통 시장 지수
업비트 (KRW 마켓 기준)
**UPBIT PRO**에서는 업비트 KRW 마켓 전용 공포탐욕지수를 제공합니다.
글로벌 지수와 다른 점:
- 업비트 234개 코인 기준 계산
- 한국 시장 심리 반영
- 실시간 업데이트
상단에 게이지로 표시되어, 현재 시장이 공포인지 탐욕인지 한눈에 파악할 수 있습니다.
명심할 것
"시장은 당신이 버틸 수 있는 것보다 더 오래 비이성적일 수 있다"
- 존 메이너드 케인즈
공포탐욕지수가 극단적 공포라고 해서 바닥이 아닐 수 있습니다. 극단적 탐욕이라고 해서 바로 폭락하지 않을 수 있습니다.
하지만 확률적으로 극단 구간에서 반대 포지션을 취하면 장기적으로 수익이 납니다.
정리
| 구간 | 대응 |
|---|---|
| 극단적 공포 (0~24) | 적극 매수 기회 |
| 공포 (25~44) | 분할 매수 시작 |
| 중립 (45~55) | 관망, 추세 확인 |
| 탐욕 (56~75) | 분할 매도 고려 |
| 극단적 탐욕 (76~100) | 익절 타이밍 |
남들이 공포에 떨 때 용기를 내세요. 그게 부자가 되는 길입니다.
본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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