거래량 기본 해석

상승 + 거래량 증가 = 진짜 상승 

의미: 매수세가 강하게 유입 해석: 추세 지속 가능성 높음 전략: 매수 유지 또는 추가 매수

 

상승 + 거래량 감소 = 가짜 상승 

의미: 매수세 약화, 동력 부족 해석: 조만간 조정 가능성 전략: 추격 매수 자제, 익절 고려

 

하락 + 거래량 증가 = 투매/패닉 

의미: 대량 매도 발생 해석: 단기 바닥 근접 가능성 전략: 반등 시 분할 매수 준비

 

하락 + 거래량 감소 = 관심 이탈 

의미: 매도세도 약화 해석: 횡보 또는 천천히 추가 하락 전략: 관망, 거래량 터질 때까지 대기

 

거래량 패턴 5가지

1. 거래량 급등 (Volume Spike)

특징: 평소 대비 3~5배 이상 거래량 의미: - 상승 시: 세력 매집 or 개미 FOMO - 하락 시: 세력 매도 or 패닉셀 활용: 추세 전환점 가능성 체크

 

2. 거래량 다이버전스

가격은 신고가 But 거래량은 감소 → 상승 동력 약화 → 조정 or 하락 전환 신호 가격은 신저가 But 거래량은 감소   → 매도세 약화 → 반등 전환 신호

 

3. 거래량 바닥 (Volume Dry-up)

특징: 거래량이 극도로 줄어듦 의미: 관심 최저, 매수/매도 모두 없음 다음: 큰 움직임 직전 신호 전략: 방향성 돌파 대기

 

4. 거래량 클라이맥스

상승 클라이맥스: - 폭등 + 역대급 거래량 - 천장 신호 가능성 - 익절 타이밍 하락 클라이맥스: - 폭락 + 역대급 거래량   - 바닥 신호 가능성 - 매수 기회

 

5. 점진적 거래량 증가

특징: 서서히 거래량 증가 의미: 세력의 조용한 매집 결과: 큰 상승 전조 전략: 분할 매수 시작

 

거래대금 분석 (업비트 특화)

업비트에서는 거래대금(원화 기준)이 더 중요합니다.

 

왜 거래대금인가?

 

A코인: 1,000원 × 100만개 = 10억원 B코인: 10원 × 1억개 = 10억원 거래량은 다르지만 거래대금은 같음 → 실제 유입 자금은 동일

거래대금 기준

거래대금의미매매 적합성
1,000억+대형주⭐⭐⭐ 최적
100~1,000억중형주⭐⭐ 적합
10~100억소형주⭐ 주의
10억 미만잡코인❌ 위험

팁: 거래대금 100억 이상 코인 위주로 매매하세요.

 

거래량 + 다른 지표 조합

거래량 + RSI

RSI 과매도 + 거래량 급증 → 세력 매집 가능성 → 강한 매수 신호 ⭐⭐⭐ RSI 과매수 + 거래량 급증   → 마지막 불꽃 가능성 → 익절 신호 ⭐⭐⭐

 

거래량 + 이동평균선 돌파

20일선 돌파 + 거래량 3배 → 진짜 돌파 → 추세 추종 매수 20일선 돌파 + 거래량 평이 → 가짜 돌파 가능성 → 확인 후 진입

 

거래량 + 볼린저밴드

하단밴드 터치 + 거래량 급증 → 세력 매집 or 패닉 바닥 → 분할 매수 신호 상단밴드 터치 + 거래량 급증 → FOMO 정점 가능성 → 분할 매도 신호

 

세력의 거래량 패턴

세력 매집 패턴 (Accumulation)

1단계: 가격 횡보 + 거래량 서서히 증가 2단계: 거래량 급등 + 가격 소폭 상승 3단계: 거래량 급감 + 가격 눌림 4단계: 거래량 폭발 + 가격 급등 (본격 상승)

포착법: 횡보 중 거래량만 증가하면 매집 의심

 

세력 분배 패턴 (Distribution)

1단계: 가격 고점 + 거래량 폭발 (개미 유입) 2단계: 가격 횡보 + 거래량 유지 (세력 매도) 3단계: 가격 소폭 하락 + 거래량 감소 4단계: 가격 급락 (본격 하락)

포착법: 고점에서 거래량 많은데 가격 안 오르면 분배 의심

 

실전 예시

매수 신호 포착

코인 A 현재 상황

가격: 최근 30% 하락 후 횡보

 RSI: 32 (과매도 근접)

 거래량: 최근 3일 평균 대비 2배

볼린저: 하단밴드 근처

 → 분석: 세력 매집 가능성 → 전략: 분할 매수 시작

 

매도 신호 포착

코인 B 현재 상황

가격: 신고가 경신

 RSI: 78 (과매수)

거래량: 역대 최고 but 가격 제자리

 볼린저: 상단밴드 터치

 → 분석: 세력 분배 가능성 → 전략: 분할 익절

 

거래량/거래대금 실시간 확인

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RSI 동시 확인거래량 + RSI 한 화면에서

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정리

패턴의미전략
상승 + 거래량↑진짜 상승홀딩/추매
상승 + 거래량↓가짜 상승익절 준비
하락 + 거래량↑패닉/바닥매수 준비
하락 + 거래량↓관심 이탈관망

거래량은 "시장의 체온"입니다. 체온을 재지 않고 진단할 수 없듯이, 거래량 없이 차트를 분석할 수 없습니다.

본 글은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.